Zahllauf
Basisinformationen
Rechnungen und sonstige Auszahlungen müssen vom Bankkonto der Kreiskirchenkassen veranlasst werden. Das dies erfolgen kann wird von Montag bis Freitag täglich, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage und Schließtage des Kreiskirchenamtes, ein Zahllauf angestoßen und die dadurch entstehende Bankdatei an die Bank zwecks Auszahlung weitergeleitet.
Verfahrensablauf
Täglich (Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage oder Schließtage des Kreiskirchenamtes) oder auch terminiert wird ein Zahllauf angestoßen. Die zuvor fällig gestellten Auszahlungen werden in einem Zahlvorschlag zusammengefasst. Dieser Zahlvorschlag wird auf Plausibilität geprüft, soweit notwendig wird eine Fehleranalyse durchgeführt. Soweit der Zahlvorschlag mit den im Vorfeld erstellten Belegen übereinstimmt wird der Zahlvorschlag freigegeben und die erstellte Bankdatei zwecks Auszahlung an die Bank geleitet. In der Software ProfiCash wird die Bankdatei durch eine zweite Unterschriftsberechtigte Mitarbeiter/-in elektronisch unterschrieben und freigegeben. Ziehen wir unsere Forderungen per Lastschrift ein, ist eine Vorlauffrist zu beachten. Mit der 5+1 Terminierung wird sichergestellt, dass Bankeinzüge pünktlich erfolgen können wenn diese 6 Tage vor Fälligkeit zusammengestellt sind. Außerdem können Bankeinzüge frühestens 14 Tage vor Fälligkeit an die Bank gegeben werden.
